昆明·藤泽友谊馆2021年部门预算

目录

第一部分 昆明•藤泽友谊馆2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明•藤泽友谊馆2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明•藤泽友谊馆

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明·藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。市友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。

（二）机构设置情况

昆明·藤泽友谊馆是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。

（三）重点工作概述

作为昆明市民间对外发展窗口单位，为开展中日文化交流提供服务，协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，举办各类各类展览、培训讲座，提供各种资料。维护管理好馆舍，充分利用好友谊馆的优势作用为外事交流活动提供服务。积极开展对外交流活动，定期举办日语资料室活动，不定期举行以文化为主的中日交流活动，接待各国友好交流人士，最大限度发挥友谊馆对外交流功能。积极配合上级主管部门构建昆明大外事工作格局，完成上级主管部门交办的接待任务并积极协助配合主管局开展昆明海外利益保护、国际商事仲裁服务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是市友谊馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：非参公事业编制6人（含1名工勤编制）。非参公事业编制在职实有6人（含1名工勤），其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入135.16万元，其中：一般公共预算财政拨款135.16元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加8.77%，主要原因是本年计划按照财政局要求建立完善单位内部控制制度建设，增加了项目内控制度建设和新增资产配置经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入135.16万元，其中:本年收入135.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.16万元（本级财力135.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.77%，主要原因是去年10月新调入管理人员一名，单位人员发生变动，事业运行经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出135.16万元。财政拨款安排支出 135.16万元，其中：基本支出106.16万元，与上年对比，增加了19.74%，主要原因是2020年新调入事业单位管理人员一名，单位人员发生变动。项目支出29万元，与上年对比，减少18.54%，主要原因是去年按照财政局要求已完成单位内部控制制度建设，因此今年项目内控制度建设经费削减，仅需后期维护费用1万元；由于国产化替代，2021年采购新增资产受限，资产配置经费暂停申请。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”，支出75.20万元，主要用于市友谊馆日常工作经费及职工工资福利的开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出10.73万元，主要用于友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出7.39万元，主要用于友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103基卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出3.01万元，主要用于友谊馆公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出0.25万元，主要用于市友谊馆医疗保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，2020年预算数9.59万元，主要反映友谊馆住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列:

1.“301（类）工资福利支出”，主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上职工缴纳的各项社会保险费等支出，共计93.59万元（其中：基本支出93.59万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“301－01 工资福利支出－基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，共计21.45万元（其中：基本支出21.45万元，项目支出0.00万元）。

（2）“301－02 工资福利支出－津贴补贴”，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等，共计11.81万元（其中：基本支出11.81万元，项目支出0.00万元）。

（3）“301－03 工资福利支出－奖金”，主要反映按照规定发放的奖金，包括事业单位职工年终一次性奖金等，共计1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）。

（4）“301－07 工资福利支出－绩效工资”，主要反映事业单位人员的绩效工资，共计26.90万元（其中：基本支出26.90万元，项目支出0.00万元）。

（5）“301－08 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0.00万元）。

（6）“301－10工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费，共计7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0.00万元）。

（7）“301－11工资福利支出－公务员医疗补助缴费”，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，共计3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0.00万元）。

（8）“301－12工资福利支出－其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等保险费，共计0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）。

（9）“301－13工资福利支出－住房公积金”，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金，共计9.59万元（其中：基本支出9.59万元，项目支出0.00万元）。

2.“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，包括用于购置固定资产等资本性支出，共计27.20万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出18.70万元），具体支出如下：

（1）“302－01商品和服务支出－办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0.00万元）。

（2）“302－05商品和服务支出－水费”，主要反映单位的水费、污水处理费等支出，共计0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）。

（3）“302－06商品和服务支出－电费”，主要反映单位的电费支出，共计0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）。

（4）“302－07商品和服务支出－邮电费”，主要反映单位开支的物品邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等，共计0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）。

（5）“302－09商品和服务支出－物业管理费”，主要反映单位开支的办公用房等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出，共计19.42万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出18.7万元）。

（6）“302－11商品和服务支出－差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，共计1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0.00万元）。

（7）“302－13商品和服务支出－维修（护）费”，主要反映单位日常开支的固定资产修理维护费用，网络信息系统运行维护费用、场馆日常维修维护费用等，共计0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

（8）“302－16商品和服务支出－培训费”，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等，共计0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。

（9）“302－28商品和服务支出－工会经费”，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，共计0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）。

（10）“302－29商品和服务支出－福利费”，主要反映单位按规定提取的职工福利费，共计1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0.00万元）。

（11）“302－99其他商品和服务支出－其他公用支出”，主要反映上述科目未包括的日常公用支出，共计0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）。

3.“303（类）对个人和家庭的补助”，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，共计4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

“303－05对个人和家庭的补助－退休费”，主要反映退休人员的退休费等补贴，共计4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位不涉及与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金19.05万元。具体为复印纸项目，预算资金0.35万元，物业服务管理项目，预算资金18.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位不涉及“三公”经费。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费（含全市费用）预算为0.00万元。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位没有公务用车。2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明藤泽友谊馆是事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市外办部门基本支出106.16万元，与上年对比增加了17.5万元，增加了19.74%，主要原因是2020年新调入事业单位管理人员一名，单位人员发生变动。故基本支出随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市外办部门项目支出29.00万元，与上年对比减少6.6万元，减少18.54%，增减变化的原因主要是：2020年按照财政局要求已完成单位内部控制制度建设，因此今年项目内控制度建设经费削减，仅需后期维护费用1万元；由于国产化替代，2021年采购新增资产受限，资产配置经费暂停申请。

昆明藤泽友谊馆2021年部门预算公开情况表