监督索引号53010000143800201000

昆明藤泽友谊馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明藤泽友谊馆（以下简称“市友谊馆”）是市属全额拨款事业单位，隶属于市外办。市友谊馆在市外办的领导、监督下，独立开展财务核算和管理工作。主要职能职责：

1.充分利用友谊馆场所为开展昆明、藤泽两市间的人员交往和经济、文化、教育、科技等方面的交流活动提供服务；负责对藤泽市来访人员及其他外国友人的参观接待和信息交流工作。

2.协助主部门开展民间对外文化交流、各国际友好城市和各界友好组织、人士和民间文化艺术团体接待等工作。

3.举办各类展览、培训和讲座，为市民了解日本和学习日语提供有关书籍、音像等资料，配合有关部门宣传我市对外友好交往的成果。

4.负责做好友谊馆馆舍、庭院及设施的维护管理工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

 2023年度友谊馆加大宣传力度，充分发挥对外交流功能,为开展日语资料室交流活动及日语教育研究交流会的定期举办提供好后勤保障, 与云南省翻译协会等单位共同成功举办“第十三届彩云基金日语演讲大赛”。积极完成上级交办的工作任务,协助市外办开展各国际友好城市和各界友好组织、人士接待工作,协助市外办讲好友城故事，进一步推动民间交流。为保持好友谊馆的窗口形象，友谊馆积极维护并认真管养馆内各项设施，谨防安全隐患,确保对外活动顺利开展。充分利用友谊馆场馆优势，加强外事办市内办公地点作用，举办 “政府开放月”活动，邀请市民参观友谊馆并征集意见，增强了市民对昆明市和藤泽市友好交往历史的了解。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明.藤泽友谊馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昆明藤泽友谊馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明藤泽友谊馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明藤泽友谊馆2023年度收入合计113.15万元。其中：财政拨款收入113.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少20.32万元，下降15.22%。其中：财政拨款收入减少20.32万元，下降15.22%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。，主要原因是新增一名退休人员，人员待遇工资调整导致基本支出减少，响应财政号召，尽量削减项目经费导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明藤泽友谊馆2023年度支出合计113.15万元。其中：基本支出91.27万元，占总支出的80.66%；项目支出21.88万元，占总支出的19.34%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少20.32万元，下降15.22%。其中：基本支出减少18.77万元，减少17.06%；项目支出减少1.55万元，下降6.62%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。，主要原因为增加一名退休人员，人员待遇工资调整导致基本支出减少；响应财政号召，尽量削减项目经费导致财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明.藤泽友谊馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.51万元，占基本支出的91.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.76万元，占基本支出的8.50％。基本支出中：人均人员经费11.93万元，人均公用经费1.11万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明藤泽友谊馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.88万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

2023年昆明藤泽友谊馆共有两个项目支出：一是“物业管理服务补助经费”项目支出18.50万元，该项目为我单位提供了优质的物业服务，保障了我单位工作的顺利开展，保证馆内庭院园林绿化环境优美、整洁，提升友谊馆形象。二是“日常维护及对外交流补助经费”项目支出3.38万元，该项目主要保障友谊馆日常工作的开展，进行友谊馆日常维护，为开展中日文化交流提供服务，同时协助上级开展中日及其他国家民间友好交往工作，接待外宾。为举办各类展览、培训讲座及开展民间对外交流活动提供经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明藤泽友谊馆部门2023年度一般公共预算财政拨款支出113.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少20.32万元，下降15.22%，主要原因是新增一名退休人员，人员待遇工资调整导致基本支出减少，响应财政号召，尽量削减项目经费导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出78.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.40%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，支出56.65万元，主要用于事业单位基本支出；

（2）其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出，支出21.88万元，主要用于项目支出。

2.外交（类）支出0万万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.36%。主要用于行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出20.77万元，主要用于我单位基本养老保险缴费和退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。用于保障职工医疗保险支出。主要用于：

（1）行政事业单位医疗-事业单位医疗，支出3.57万元，主要用于我单位基本医疗缴费；

（2）行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出2.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（3）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，支出0.45万元，主要用于重特病统筹缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于住房改革支出-住房公积金，支出7.04万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明藤泽友谊馆部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同，主要原因昆明藤泽友谊馆无“三公”经费支出，昆明藤泽友谊馆不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况无数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是昆明藤泽友谊馆无“三公”经费支出，昆明藤泽友谊馆不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

昆明藤泽友谊馆无“三公”经费支出，昆明藤泽友谊馆不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明藤泽友谊馆部门2023年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%,主要原因为我单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明藤泽友谊馆部门资产总额1,55.43万元，其中，流动资产9.25万元，固定资产1,46.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.016万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.50万元。授予中小企业合同金额18.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（九）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十）公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十一）一般公共服务支出(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

（十二）教育(类)支出,指政府教育事务支出。

（十三）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（十四）结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

（十五）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十六）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

昆明藤泽友谊馆2023年决算公开表